引当金や予備費のレポートを作成する
目的
プロジェクトの元請 契約の変更指示案 (PCO) を使用して、引当金や 予備費のレポートを作成する場合。
背景
プロジェクトの予算を設定する際、Procore では、クライアントが引当金と予備費の両方の費用タイプを設定することをお勧めします。会社の作業分解構成図に新しい費用タイプを作成するには、「会社の費用タイプを追加する」を参照してください。また、費用コードに引当金または予備費の費用タイプを割り当てて、後でチームが変更指示を作成するときに、予算項目で契約範囲と同じ費用コード/費用タイプを使用できるようにすることもできます。
元請契約の変更指示案を作成すると、各変更指示項目は、引当金/予備費に対しては負の項目となり、発注書または下請契約に対しては正の項目になります。元請契約の変更指示案の記録では、引当金や予備費が正価ゼロ ($0) と表示されるため、予備費や引当金の費用コードから「当初の予算金額」に対する以下のレポートを作成できます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 詳細については、「 プロジェクト単一ツール レポートを作成する」を参照してください。
ステップ
- プロジェクト 360 レポート ツールに移動します。
- [ + レポートを作成] をクリックします。
- [ 単一ツール レポート] をクリックします。
- 次の情報を入力します。
- レポート名を入力する: レポートの名前を入力します。たとえば、引当金と予備費のレポートと入力します
- 説明を入力します。 レポートの説明的な概要を入力します。
- [ツールを選択する] で、以下を行います。
- [財務項目] をクリックします。
- [ 財務項目の詳細] をクリックします。
これにより、レポートに [財務項目の詳細] タブが追加されます。
- 右側のペインで以下の列を検索し、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用してレポートに配置します。
- オプション: プロジェクト名。会社レベルのレポートを作成している場合は、この列を各プロジェクトの名前に追加します。
- 費用コード。この列には費用コードが表示されます。
- 種類。この列は、レポートを種類別にグループ化するために含まれています。グループ化すると、使用された金額が表示されます。
- 変更指示案番号。この列には変更指示案番号が表示されます。
- 説明。この列では、変更指示案について説明します。
- 金額。この列にはドル建ての金額が表示されます。
- 次のようにフィルターをレポートに追加します。
- [フィルタを追加する] メニューをクリックし、[種類] を選択します。
- 二次フィルターのドロップダウンで、次のチェックボックスをオンにします。
- 当初予算
- 元請契約変更指示案
- 次のように、レポートに別のフィルターを追加します。
- [フィルターを追加する] メニューをクリックし、[費用コード] を選択します。
- 二次フィルターのドロップダウンで、予備費 の費用コードに対応するチェックボックスをオンにします。
- [ 金額 ] 列の上部で [ fx ] をクリックし、[ SUM] を選択します。
- 次のようにレポートにグループを追加します。
- [グループ化種別] メニューをクリックします。
- 次の項目を選択します。
- オプション: プロジェクト名: このオプションを選択する必要があるのは、Company 360 レポート ツールを使用してレポートを作成する場合のみです。
- 費用コード: このオプションは、レポートに費用コードの小計を表示します。
- 種類: このオプションは、使用量の小計を表示します。
- [作成する] をクリックしてレポートを保存します。