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Procore

財務ポートフォリオと資金計画におけるスプレッドキャッシュフロー予測

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 注
この情報は、Procore の 財務ポートフォリオ および 資金計画 製品を使用するアカウントを対象としています。詳細については、Procore の担当者にお問い合わせください。

目的

財務ポートフォリオと資金計画におけるキャッシュフロー予測のキャッシュフローを分散すること。

背景

キャッシュフロー予測は、Procore の資金計画製品専用の機能で、プロジェクトの費用とタイムラインが時間の経過とともに変化するときに予算を再予測できます。キャッシュフロー予測の「スプレッド」機能を使用すると、すべての期間に値を手動で入力するのではなく、キャッシュフローを自動的に分散 (または生成) できます。スプレッドには、 直線、 ベルカーブ、 フロントローディング、バックロー ディングの4つの異なる方法があります。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
  • 追加情報：
    • この機能を使用するには、財務ポートフォリオの組織のアカウントに資金計画製品を追加する必要があります。ご不明な点がございましたら、Procore 連絡先までご連絡ください。

ステップ

  1. プロジェクト ページの [費用トラッカー] セクションに移動します。
  2. [ キャッシュ フロー ] タブをクリックします。
    cash-flow-tab.png
     
  3. 「 キャッシュフローの編集」をクリックします。
  4. 項目の垂直の省略記号icon-ellipsis-vertical.pngアイコンをクリックし、[スプレッド] を選択します。
    vertical-ellipsis-spread.png
  5. 「スプレッド」ウィンドウに以下の情報を入力します。
    spread-window.png
    • 分散方法の選択: 使用する予測オプションをクリックします。
      • 直線: 選択したタイムラインにおける完了までの予測値の均等な広がり。
      • フロントウェイトカーブ: 選択したタイムラインの最初で多く消費され、選択したタイムラインの終わり付近でより少なく消費されます。
      • バックウェイトカーブ: 選択したタイムラインの最初で消費される量が少なく、選択したタイムラインの終わり付近で消費される量が多くなります。
      • ベルカーブ:バランスの取れたスプレッドで、選択したタイムラインの最初と最後には少なくなりますが、中間ではより多く消費されます。
    • 日付範囲の選択: 開始月 と 終了月を選択するか、「期間」フィールドに月数を入力します。
    • スプレッド金額: このセクションには、予算から過去のすべての実績を差し引いたものに等しいスプレッド可能な金額が表示されます。完了までの予測は、すでに支払われた費用を除いた、将来発生すると予想される費用を表します。
  6. [スプレッド] をクリックします。
    値は自動的に拡散されます。
     重要
    自動スプレッドの後、セルをクリックして、必要に応じて値を手動で調整できます。ただし、行内の他の値は自動的に調整されません。
  7. [ 公開] をクリックして、このバージョンのキャッシュフローを保存し、資金計画を更新します。
  8. バージョンの名前と説明 (オプション) を入力します。
  9. [ 公開] をクリックします。