財務ポートフォリオと資金計画でのキャッシュフロー予測の作成と公開
目的
財務ポートフォリオと資金計画で新しいプロジェクトのキャッシュフロー予測を作成すること。
背景
キャッシュフロー予測は、Procore の資金計画製品専用の機能で、プロジェクトの費用とタイムラインが時間の経過とともに変化するときに予算を再予測できます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
- 追加情報：
- この機能を使用するには、財務ポートフォリオの組織のアカウントに資金計画製品を追加する必要があります。ご不明な点がございましたら、Procore 連絡先までご連絡ください。
前提条件
- プロジェクトの予算を公開する必要があります。「財務ポートフォリオでプロジェクトに予算を追加する」を参照してください。
ステップ
- プロジェクト ページの [費用トラッカー] セクションに移動します。
- [ キャッシュ フロー ] タブをクリックします。
手記： 以前にキャッシュフローを公開したことがある場合は、最新の公開キャッシュフローの概要プレビューを含む概要が表示されます。概要には、最新の公開予算、合計キャッシュ フロー (実績支出と計画支出の合計)、およびその予算と合計キャッシュ フローとの差異が表示されます。
- 「 キャッシュフローの編集」をクリックします。
- これにより、その特定のプロジェクトの [キャッシュフロー予測] ページが表示されます。
- [ 概要 ] セクションには、最近公開された予算、合計キャッシュ フロー、開始日と終了日のマイルストーンが表示されます。
- キャッシュフローテーブルは、変更を加えることができる場所です。
手記： 「ライブ」とは、編集可能であり、実績がリアルタイムで更新されることを意味します。これは、過去の瞬間のスナップショットであり、編集できない公開バージョンとは対照的です。
- プロジェクト タイトルの両側にある矢印を使用すると、異なるプロジェクトをすばやく切り替えることができます。
先端！タイトルは、プロジェクト ページに戻るためのリンクでもあります。 - キャッシュフローの値を更新するには、編集可能な月のセルをクリックして値を入力します。
- 月次値の入力が完了したら、[ 公開] をクリックします。
- 予測バージョンを入力し、必要に応じて説明を入力します。
- [ 公開] をクリックします。