財務ポートフォリオで請求書をバックフィルするにはどうすればよいですか?
注
このよくある質問のこの情報は、Procore の財務ポートフォリオ製品に特有のものです。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。背景
請求書のバックフィルを使用すると、Procore の外部で、またはプロジェクトで財務ポートフォリオを使用する前に作成された請求書の日付を遡ることができます。これは、財務ポートフォリオの使用を開始したばかりで、まだ Procore に追加されていない請求書を照合する必要がある場合に便利です。請求書をバックフィルすると、会計システムの合計が Procore の合計と確実に一致します。
答え
統合を使用しない請求書のバックフィル
会計情報の統合を使用していない場合は、Procore で新しい請求書を作成し、日付が正しいことを確認する必要があります。
- Procore の財務ポートフォリオ プロジェクトの [契約会場] に移動します。
- [請求書] タブをクリックして、関連する請求書を見つけます。
- 財務ポートフォリオ プロジェクトに通常どおり請求書を入力します。「財務ポートフォリオで請求書を追加する」を参照してください。
- 請求書の元の日付を反映するように日付を変更します。
- 請求書を保存します。
統合を使用中の請求書のバックフィル
Yardi などの統合を使用している場合、費用トラッカー内に「一致」オプションがあり、[バックフィル] ボタンを使用して会計ソフトウェアから財務ポートフォリオに請求書をインポートできる場合があります。
- Procore の財務ポートフォリオ プロジェクトの [費用トラッカー] に移動します。
- [一致画面] をクリックします。
- [バックフィル] をクリックして請求書をインポートします。
