Yardi から財務ポートフォリオに請求書をバックフィルするにはどうすればよいですか?

背景

請求書のバックフィルを使用すると、Procore の外部で、またはプロジェクトで財務ポートフォリオを使用する前に作成された請求書の日付を遡ることができます。これは、財務ポートフォリオの使用を開始したばかりで、まだ Procore に追加されていない請求書を照合する必要がある場合に便利です。請求書をバックフィルすると、会計システムの合計が Procore の合計と確実に一致します。

答え

1. 調整画面から、Procore 側の金額と一致しない [Yardi PTD] 列の支払いを特定できます。
2. [請求書をリンクする] をクリックします。
   注: ポップアップされる最初のビューには、使用されたカテゴリ コードを含む Yardi 請求書情報が合計とともに表示されます。
   
   
   
3. 次の画面では、Yardi 版の参照先が上部に表示され、画面の下部で Procore 版を作成できます。
   注: プロセスは可能な限り自動化されていますが、請求書は手動でバックフィルする必要があります。これは、Procore の予定価格表は、Yardi の要約された請求書よりもはるかに詳細であるためです。
4. 各カテゴリ コードで支払われた正確な金額が表示され (下のスクリーンショット)、一致する項目で予定価格表にその金額のみをバックフィルできます。通常の請求書提出画面とは異なり、この画面にはコードが表示されます。
   
5. 請求書全体が正しいカテゴリ コードに対してバックフィルされた後、請求書を提出できます。
6. バックフィルされた請求書は自動的に「同期済みおよび承認済み」ステータスになります。さらに、完了率が更新されるため、建材業者は契約会場で、同じ部分の作業に対して請求できないことがわかります。
   
   
   
   注: バックフィルされた請求書の調整画面では、Procore と Yardi の金額がそれぞれの列に表示されますが、金額が現在一致しているため、[差異] 列には金額が表示されません。
   
   

関連項目

• 財務ポートフォリオに請求書を追加する