財務ポートフォリオと資金計画で計画支出を入力する

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目的

財務ポートフォリオと資金計画で資金計画への計画支出を入力すること。

背景

財務ポートフォリオと資金計画で資金計画を設定したら、次のステップは、組織がプロジェクトの期間中に毎年支出する予定の金額を入力することです。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- 財務ポートフォリオと資金計画の「建物管理者」または「会社管理者」。
追加情報：
- この機能を使用するには、財務ポートフォリオの組織のアカウントに資金計画製品を追加する必要があります。ご不明な点がございましたら、Procore 連絡先までご連絡ください。

ステップ

[ 計画 ] タブで [資金計画] に移動します。
「総資本」列は、プロジェクトの承認済み予算の合計が計算される場所です。その計算の構成要素は、[年] 列に入力する値です。既定のビューは 5 年ですが、さらに将来に計画される可能性のあるプロジェクトを考慮して、さらに年数を追加することができます。

年を追加または削除するには:

垂直の 省略記号 アイコンをクリックします。
[ 年を追加 ] または [ 年を削除] をクリックします。

年表示を編集するには:

既定のビューは暦年に基づいています。組織が会計年度ベースで計画している場合は、上の図のメニューで [ 年の表示 ] をクリックし、適切な会計年度末月を指定することで、ビューを変更できます。

垂直の 省略記号 アイコンをクリックします (上の画像を参照)。
「年表示」をクリックします。
[暦年] または [会計年度] を選択します。
[会計年度] を選択した場合は、[ 月 ] ドロップダウンメニューをクリックして、会計年度の終了日を選択します。
セルの中をクリックして値を入力します。
手記： フィールドの外をクリックして保存します。

ヒント
キーボードの Tab キーを押すと、セル間をすばやく移動してコストを入力できます。「総資本」列はリアルタイムで更新されます。
予算が確立され、資金計画が設定されたら、[ 新しいバージョンを保存] をクリックします。「財務ポートフォリオと資金計画における資本計画のバージョンの保存と管理」を参照してください。

次のステップ

資金計画を調整する必要がある場合は、「財務ポートフォリオと資金計画で資金計画を編集する」を参照してください。

関連項目