Procore はどのようにして上流の請求書の金額を自動的に完了しますか? (従来)

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このチュートリアルでは、発注者への請求書の従来のエクスペリエンスについて詳しく説明します。発注者への請求書ベータ版プログラム体験の詳細については、「Procore が発注者への請求書の金額を自動的に完了するにはどうすればよいですか?」を参照してください。

米国の Procore 顧客向け

会社が「発注者 English」または「専門業者 English」のポイントオブビューディクショナリを適用すると、ユーザーインターフェイスに異なるツール名と用語の変更が表示されます。ディクショナリオプションを適用する方法を学習します。

違いを確認するには:表示/非表示

この表は、プロジェクト会計の視点辞書全体でのツール名 (太字) と用語の違いを示しています。これらの辞書は米国英語のみで利用可能です。既定の辞書は総合工事業者向けに設計されています。つまり、他の辞書オプションにアクセスするには、会社の Procore 管理者およびProcore 連絡先と協力する必要があります。

ゼネコン英語 (米国) - デフォルト	発注者英語 (オーナー用語 V2)	専門請負業者英語（専門工事業者用語）
請求書管理	請求書管理	進捗請求
発注者	資金調達	発注者
発注者/クライアント	発注者/クライアント	GC/クライアント
元請契約変更指示	資金調達の変更指示	クライアント契約変更命令
元請契約	資金調達	クライアント契約
収益	資金調達	収益
下請	契約	下請
下請業者	請負業者	下請業者
下請金額明細 (SSOV)	請負業者価値表 (CSOV)	下請金額明細 (SSOV)

背景

上流の請求書を作成するとき、Procore は、他の Procore ツールからのデータを請求書に自動的に入力するかどうかを尋ねます。これには次のデータが含まれます。

発注者への請求書と同じ請求周期における、承認済み、条件付き承認、または発注者承認保留中のステータスにある下請け業者請求書。
「受領日」が所有者の請求書と同じ請求期間にある場合、承認済みステータスの直接費。
承認済みステータスの委託契約・発注の変更指示。所有者請求書と同じ請求期間の元請契約変更指示にも含まれます。

答え

上流の請求書を作成した後、確認プロンプトが表示され、プロジェクトの変更指示、直接費、および下流の請求書に入力された金額を使用して、Procore が請求書のフィールドに自動的に入力するかどうかを決定するよう求められます。

重要

Procore が上流の請求書に意図した金額を確実に含めるには、次の項目が契約または資金の明細項目の「区分」または「コストコード」と正確に一致する必要があります。

請求書のコストコードとコストタイプは、契約または資金調達の価値表の品目のコストコードとコストタイプと正確に一致する必要があります。Procore が特定の部門とコストコード (01 ～ 100) を使用して請求書を自動的に完成させるには、コストコードが価値表の明細項目 (01 ～ 100) と正確に一致する必要があります。
コスト品目のコストコードとコストタイプは、契約または資金調達のコストコードとコストタイプと正確に一致する必要があります。

例

以下の例は、上流の請求書を自動的に完了するためのメッセージプロンプトを示しています。この例では、メッセージは Prime Contracts ツールで作成された上流の請求書に対するものです。

このメッセージに応答するときは、次の選択肢があります。

キャンセル。ウィンドウを閉じます。
結構です。Procore が請求書を自動的に入力することを許可しません。
はい。Procore が請求書の金額を自動的に入力できるようにします。Procore には、現在の請求期間の金額のみが含まれます。請求書は「区分」と「費用コード」別に請求できるように設計されています。また、「作業完了」列と「現在保管されている材料」列のデータも自動的に含まれます。

確認メッセージで [はい] をクリックすると、選択した委託契約・発注請求期間の関連 PDF と請求書および直接費の PDF 添付ファイルが 1 つの PDF ファイルに結合され、[添付ファイル] フィールドの新しい上流請求書に自動的に添付されます。

Procore が請求書を自動的に完了するためにデータを使用する方法

Procore が請求書の金額と委託契約・発注の請求期間の直接費を使用して請求書を適切に完了するには、次の条件が満たされている必要があります。

直接費の場合

直接費の金額のステータスは[承認済み]である必要があります。
直接費の「受領日」( 「直接費の作成」を参照) は、請求書の請求期間の「開始日」と「終了日」の間にある必要があります。「請求期間の管理」を参照してください。
プロジェクトの直接費管理ツールからの直接費のみが自動的に入力されます。
重要
- ユーザーはProcore 連絡先と連携して、Procore の ERP チームが hh² 同期クライアントで設定を構成し、Procore で Sage 300 CRE® 契約の「会計日」または「取引日」を「直接費用受領日」として設定するようにリクエストできます。これにより、ERP システムからのプロジェクト費用トランザクションにより、関連する請求周期の発注者への請求書が Procore に自動入力されるようになります。
- ERP との統合を使用しているお客様の場合、特定の Procore + ERP との統合を使用している場合にのみ、直接費管理を施主への請求書で自動的に完了できます。詳細については、「ERP との統合について知っておくべきこと」を参照してください。

下流の請求書金額の場合

下流の請求書には、プロジェクトレベルの委託契約・発注管理ツールで作成された下請け業者の請求書と請負業者の請求書の両方が含まれます。

下流の請求書は、選択した委託契約・発注請求期間に関連付ける必要があります。
下流の請求書のステータスは、 「承認済み」、 「通知済みとして承認」 、または「所有者の承認保留中」である必要があります。
下流の請求書には少なくとも 1 つの項目が必要です。
下流の請求書の品目は、次の条件のいずれかを満たしている必要があります。
- 品目のコストコードとコストタイプは、上流の請求書や直接費の品目のコストコードとタイプと一致する必要があります。
  または
- 品目のコストコードは区分のメンバーである必要があります。たとえば、下流の請求書にコストコード 03-300 の品目と、区分 03 の別の品目があると仮定します。このシナリオでは、コストコード 03-300 の明細の金額が区分 03 の明細にコピーされます。
  
  注意
  
  下流の請求書に、同じコストコードとコストタイプを共有する下請業者請求書や直接費の項目に複数の項目がある場合、Procore は上流の両方の項目の金額を複製することに留意することが重要です。請求書に記載されている金額を 2 倍にします。この動作を回避するには、コストコードとコストタイプの組み合わせごとに明細項目が 1 つだけになるようにすることが重要です。

直接費と下流の請求額の場合

上流請求書が作成された後に、下流請求書や直接費から値を自動的にコピーすることはできません。代わりに、金額を手動で入力する必要があります。
下流の請求書と直接費の金額のみがコピーされます。コピーされた下流請求書と直接費がコピー操作の完了後に修正された場合、上流請求書は修正された金額で更新されません。
委託契約・発注の会計処理法が単位/数量ベースの場合、値のみがコピーされます。数量は上流部門請求書には反映されません。「契約または資金調達の会計処理法を設定するにはどうすればよいですか?」を参照してください。

追加情報

変更指示の請求金額は、明細項目に以下がある場合、下流の請求書から値を取得し、上流の請求書に含めることによって自動的に完了します。
- 契約または資金調達の変更指示、およびそれに対応する委託契約・発注の変更指示は、項目が作成された変更イベントと同じ項目である必要があります。プロジェクトでは変更イベントツールを有効にする必要があることに注意してください。
- 項目には、項目ごとに分類された変更指示があります。デフォルトでは、Procore プロジェクトが 2018 年 3 月 29 日より前に作成されていない限り、この機能は自動的に有効になります。
データを自動的に完了する場合、このデータは下流の請求書 (または直接費) からコピーされ、上流の請求書の [詳細] タブに入力されます。
- 下流の請求書の「完了した作業 (この期間)」列の金額と直接費は、上流の請求書の「完了した作業 (この期間)」列にコピーされます。
- 下流の請求書の「現在保管されている資材」列の金額が、上流の請求書の「現在保管されている資材」列にコピーされます。