360 度レポートの財務項目は何ですか?
答え
新しい単一ツール レポートを作成するときに、 財務項目 を選択し、[財務明細の詳細] および [財務明細の概要] のオプションを表示できます。レポートの作成の詳細については、「 会社単一ツール レポートを作成する」および「プロジェクト単一ツール レポートを作成する」を参照してください。
構成可能な予算スナップショット
構成可能な予算スナップショット レポートでは、Procore の 360 度レポート ツールで複数の予算スナップショットのリストを作成する方法が提供されます。 レポートでは、各予算スナップショットが独自の行に一覧表示されます。 差異は表示されません。 このレポートは、Procore プロジェクトで作成された予算スナップショットからレポート列を取得します。 このレポートでは、最初に予算スナップショットを作成する必要があります。 ガイドラインについては、「予算スナップショットを作成する」を参照してください。
ユース ケース
Procore の 360 度レポート ツールを使用して、プロジェクトの予算スナップショットを比較するためのカスタム財務項目レポートを作成します。 予算スナップショットは、現在の状態の予算の写真であり、スナップショットはプロジェクトのライフサイクルのさまざまな時点で取得できます。たとえば、プロジェクトチームは、毎月の終わりまたは予測の更新後に予算スナップショットを作成する場合があります。 予算スナップショットを使用すると、プロジェクトの進行中に予算がどのように変化するかを分析でき、プロジェクトの予算スナップショットを比較する財務項目レポートを作成することで、その機能を強化できます。
使い方
構成可能な予算スナップショット レポートの作成方法については、「 予算スナップショットを比較するための財務項目レポートを作成する」を参照してください。
財務項目の詳細
財務項目の詳細オプションを使用すると、予測項目、委託契約・発注の価値表 (SOV) 項目、変更指示案 (PCO) など、項目の種類ごとにすべての財務項目のログを抽出できます。このレポートは、トランザクションまたは SOV 項目ごとに１行が表示され、金額列が１つだけあるため、予算ツールで金額をクリックするのと似ています。
重要
このレポート オプションを表示するには、Procore のすべてのプロジェクト会計ツールが Procore 会社アカウントで有効になっている必要があります。さらに、会社のProcore 管理者である必要があります。ユース ケース
財務項目の詳細レポートは、財務ツールで個々の項目に移動することなく、個々のトランザクションを確認するための代替方法を提供します。
例
総合工事業者の場合は、これを使用してプロジェクト発注者にすべての予備費または引当金の使用のリストを提供します。このレポートには、予備費または引当金の予算コードから差し引かれた金額が表示されます。通常、予備費または引当金を使用すると、正価 $0 の元請契約の変更指示案が発生するため、予備費または引当金から使用された金額には、元請契約の変更指示の記録からアクセスできません。-
単位/数量ベースの契約および変更指示の費用コードごとの単位/数量データ (数量、単位、および単価) についての見識を提供します。
-
元請契約の変更指示案ごとの財務マークアップ金額のリスト/記録を１か所で作成します。
使い方
このレポートでは、Procore はあらゆる種類の財務項目をログ形式で含めることを推奨しています。つまり、レポートを適切に使用するには、[タイプ] フィールドを使用してレポート フィルターとして使用する必要があります (たとえば、予測項目、支払申請などでレポートをフィルタリング)。
-
このレポートを使用すると、ユーザーは特定の費用コードの個々の項目を確認できます。
-
このレポートには、ERP との統合ツールからのデータは含まれません。
財務項目の概要
カスタム レポートに財務項目概要オプションを追加すると、費用レベルでの財務データの概要が含まれ、他の Procore データと一緒に財務をレポートできるようになります。このレポートは予算ツールに似ており、費用コードと費用タイプごとに１つの項目があり、異なる金額の異なる列があります。
ユース ケース
-
建設役員は費用コードごとに財務データを分析できるため、ポートフォリオ全体の費用や請求を確認できます。
-
発注者クライアントは、(管理ツールに入力した) プロジェクトの平方フィートを利用して、平方フィートあたりの項目ごとの予算または費用の金額を計算できます。
使い方
-
このレポートには、個々の費用コードごとに財務情報がまとめられています。このレポートを会社レベルで使用する最良の方法は、常に最初にプロジェクト名でグループ化することです。これにより、通貨フィールドの SUM、MIN、MAX、AVG の正確な集計を取得できるようになります。
-
このレポートは、計算列と組み合わせて使用するのにも最適です。たとえば、直接費 + 請求書 により、これまでの費用が得られる可能性があります。
-
このレポートには、費用コードごとの元請契約金額、費用コードごとの請求書、および支払申請が含まれているため、他の財務項目との関連付けが簡単になります。
-
このレポートにはまだ ERP データが含まれていません。
含まれるステータス
以下は、財務項目概要レポートに含まれる各項目のステータスです。
- 元請契約金額。承認済みステータスの元請契約金額が、財務項目概要レポートに表示されます。
- 直接費。任意のステータスの直接費が、財務項目概要レポートに表示されます。
- 支払申請。任意のステータスの支払申請が、財務項目概要レポートに表示されます。
- 保留中の委託契約・発注。
- 価格設定中のステータスの下請契約は、財務項目概要レポートに表示されます。
- 処理中、提出済み、一部受領済み、および受領済みのステータスの発注書は、財務項目概要レポートに表示されます。